Акции Tesla выросли на премаркете благодаря хорошим результатам за второй квартал

Акции производителя электромобилей Тесла (НАСДАК: ТСЛА) торгуются сегодня на премаркете выше после того, как 20 июля компания объявила о доходах за второй квартал. В июньском квартале Tesla сообщила о выручке в размере 16,93 млрд долларов и скорректированной прибыли в размере 2,27 долларов на акцию.

Для сравнения, аналитики прогнозируют, что во втором квартале гигант электромобилей сообщит о выручке в размере 17,1 миллиарда долларов и скорректированной прибыли в размере 1,81 доллара на акцию.

Несмотря на то, что Tesla не оправдала прогнозов по выручке, во втором квартале она легко превзошла оценки прибыли. В квартале прошлого года выручка и прибыль Tesla на акцию составляли 11,95 млрд долларов и 1,45 млрд долларов соответственно. Таким образом, в то время как продажи выросли на 42%, маржа прибыли увеличилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2022 года, в результате чего акции Tesla на предрыночных торгах на момент написания статьи выросли на 1,4%.

Глубокое погружение в результаты Tesla за второй квартал

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Tesla сообщила об обнадеживающих результатах июньского квартала, которые приветствовали Уолл-стрит. Компания столкнулась с остановками в Китае, связанными с COVID-19, что ограничило ее производственные мощности на протяжении большей части второго квартала, но завершила квартал с операционной маржой в 14,6%, что является одним из самых высоких показателей в автомобильном секторе. Tesla также завершила второй квартал со свободным денежным потоком в размере 621 миллиона долларов.

Заводы Tesla в Берлине и Остине продолжали наращивать производство во втором квартале. Завод Gigafactory в Берлине произвел 1000 автомобилей за одну неделю и достиг положительной валовой прибыли за квартал, что является важной вехой. Tesla продолжает вкладывать значительные средства в расширение мощностей этих заводов, чтобы максимизировать производство и получить выгоду от эффекта масштаба.

Его заводы во Фремонте и Шанхае в июньском квартале достигли самых высоких показателей производительности за всю историю. Учитывая свои агрессивные цели по расширению, Tesla находится на пути к тому, чтобы сообщить о рекордных объемах производства во второй половине 2022 года.

Кроме того, Tesla продолжает быстро расширять свою зарядную инфраструктуру и во втором квартале добавила 3 ​​971 место для зарядных станций, в результате чего общее количество подключений достигло 36 165. Количество точек зарядки выросло на 34%, а количество магазинов и сервисных центров увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, Tesla подчеркнула, что временное снижение объемов производства на ее заводе в Шанхае привело к снижению валовой прибыли, которая составила 27,9% по сравнению с 32,9% в первом квартале. Генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил, что из-за неопределенности в отношении карантина в Китае из-за COVID-19 Tesla продала 75% своих активов в биткойнах на сумму 976 миллионов долларов во втором квартале, чтобы максимизировать свою денежную позицию.

Можно ли сейчас покупать акции Tesla?

Tesla сосредоточена на быстром наращивании производственных мощностей. Он нацелен на достижение среднегодовых темпов роста поставок автомобилей на уровне 50% в течение нескольких лет. Но темпы роста — это сочетание факторов, среди которых операционная эффективность, мощность оборудования, время безотказной работы производства и стабильность цепочки поставок.

У Tesla достаточно ликвидности, чтобы финансировать свои планы по расширению, учитывая, что она закончила квартал с почти 19 миллиардами долларов наличными. Кроме того, с течением времени компания успешно снизила стоимость производства и эксплуатации, одновременно расширяя ассортимент своей продукции быстрыми темпами.

Компания сообщила, что производство долгожданного Cybertruck начнется в середине 2023 года, что откроет еще один источник дохода для Tesla.

Как и большинство других растущих акций, в 2022 году Tesla также потеряла богатство инвесторов. Акции Tesla упали почти на 40% по сравнению с историческими максимумами, рыночная капитализация компании оценивается в 746 миллиардов долларов. Аналитики, следящие за компанией, ожидают, что выручка Tesla вырастет на 58% в годовом исчислении до 84,92 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию вырастет на 65,6% до 11,81 доллара на акцию в 2022 году. форвардная прибыль, которая довольно крутая.

Хотя у акций Tesla есть хорошие шансы снизиться в случае дальнейшего ухудшения настроений на рынке, определить время дна невозможно. Tesla является бесспорным лидером в своем секторе с завидным военным бюджетом и растущим портфелем качественных автомобилей, что делает ее лучшим выбором для долгосрочных инвесторов.